|

 

 

Версия сайта для слабовидящих

ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 24.12.2021_ г. N 807

Текст документа:

АДМИНИСТРАЦИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

От 24.12.2021_ г. N 807

 

Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

«Районный рынок» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

 

В соответствии с п. 7 Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации Киквидзенского муниципального района от 21.12.2016 г. № 484 «Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Киквидзенского муниципального района Волгоградской области», руководствуясь уставом Киквидзенского муниципального района Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия Киквидзенского района Волгоградской области «Центральная районная аптека № 230» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Чередникову С.В.

 

 

Глава Киквидзенского

муниципального района

Волгоградской области С.Н. Савин

 

 

Разослано: отдел по экономике, отдел по управлению муниципальным имуществом, финансовый отдел, Н.Н. Виноградовой, С.В.Чередниковой, МУП «Центральная районная аптека № 230», в дело.

 

Исполнитель:

А.С. Болдарева

3-14-69


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

От 24.12.2021 № 807

 

 

 

ПЛАН (ПРОГРАММА)

финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

«Центральная районная аптека №230» (2022год и плановый период 2023-2024годы)

 

 

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии.

 

/> />

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия

Муниципальное унитарное предприятие Киквидзенского района Волгоградской области «Центральная районная аптека №230»

Дата и номер государственной регистрации

28 декабря 2002г. 1023405768638 серии 34001425056

Регистрирующий орган

МИФНС №7 по Волгоградской области

Код по ОКПО, код по ОКВЭД

22400071, 52,31

Основной вид деятельности

Розничная торговля фармацевтическими товарами

Местонахождение

Российская Федерация; Волгоградская область: Киквидзенский район; станица Преображенская, ул. Карла Маркса 50 Б

Телефон (факс)

8-844-45-3-43-77

Адрес электронной почты

Apteca230@mail.ru

Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия

Директор Дикарева О.Ф.

Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем Трудовой контракт

Глава Администрации Киквидзенского района Волгоградской области Шпак А.И.

Срок действия Трудового контракта: начало — окончание

02.11.2004г.- бессрочно

Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.

107,3

Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг)

Розничная торговля лекарственными средствами обеспечение льготных категорий граждан наркотическими средствами и психотропными веществами

Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

 

 

 

Основные показатели плана производственной деятельности муниципального

унитарного предприятия на очередной 2022 год и плановый период 2023-2024годы. тыс.руб.

 

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

N п/п

Виды деятельности

Объем работ, услуг (натуральные показатели) *

Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг), тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) **

Прибыль (убыток) от продаж

отчет. 2020год (факт)

тек. 2021 год (план)

очередной год

Плановый

2023год

Плановый 2024год

отчет. 2020год (факт)

тек. 2021год (план)

очередной год

Плановый

2023год

Плановый 2024год

отчет. 2020год (факт)

тек.2021 год (план)

очередной год

Плановый

2023год

Плановый 2024год

Отчет2020год (факт)

тек. 2021год (план)

очередной год

Плановый

2023год

Плановый 2024год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Розничная торговля лекарственными средствами

 

 

 

 

 

23879

23000

25000

25500

26000

23010

22640

24620

25115

25610

869

360

380

385

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

Х

Х

Х

 

 

23879

23000

25000

25500

26000

23010

22640

24620

25115

25610

869

360

380

385

390

 

 

3. Показатели экономической деятельности предприятия.

 

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

N п/п

Показатели

Отчетный 2020год

Текущий 2021год

Очередной 2022год

В том числе

Темп роста

Плановый

2023 год

Плановый 2024 год

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

к отчетному году

к текущему году

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.1.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

23879

23000

25000

6500

11600

15900

104,7

108,7

25500

26000

3.2.

Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг **, тыс. руб. (с учетом административно-управленческих и коммерческих расходов)

23010

22640

24620

6179,3

11022,2

15109,1

107,0

108,7

25115

25610

3.4.

Прибыль (убыток), тыс. руб.

869

360

380

317,7

57,6

-187,5

43,7

105,5

385

390

3.5.

Рентабельность, %

3,8

1,6

1,5

 

-

-

 

 

1,5

1,5

3.6.

Прочие доходы: в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.

Прочие расходы, тыс. руб., в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

869

360

380

317,7

57,6

-187,5

43,7

106,5

385

390

3.9.

Налоги и иные обязательные платежи, тыс. руб. ***

239

231

251

65,7

116,5

159,3

105,0

108,7

256

261

3.10.

Прибыль, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), тыс. руб.

630

129

129

252

-58,9

-346,8

20,5

100

129

129

3.11.

Рентабельность общая, %

2,7

0,6

0,5

 

-

-

 

 

0,5

0,5

3.12.

Часть прибыли, подлежащая перечислению собственнику

63,0

12,9

12,9

 

 

 

20,5

100

12,9

12,9

 

* объем работ, услуг (натуральные показатели) являются необязательными к

заполнению;

** расходы, связанные с производством и реализацией товара, продукции,

работ, услуг. Расшифровка структуры себестоимости прилагается к плану

финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно приложению N 1.1 к

плану;

*** расшифровка платежей в бюджет и внебюджетные фонды прилагается к плану

финансово-хозяйственной деятельности с указанием суммы платежей с разбивкой

по кварталам по форме согласно приложению N 1.2 к плану

 

 

 

4. Показатели социальной эффективности деятельности предприятия.

 

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

N п/п

Наименование показателей

Отчетный 2020год

Текущий 2021год

Очередной 2022г

В том числе

Темп роста

Плановый

2023 год

Плановый 2024год

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

к отчетному году

к текущему году

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.1.

Среднесписочная численность работников, всего (чел.),

9

8

8

8

8

8

89

100

8

8

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— административно-управленческий персонал

2

2

2

2

2

2

100,0

100,0

2

2

4.2.

Фонд оплаты труда, всего (руб.),

2464425

2771250

2803269

520000

1311500

2058614

113,7

101,2

3004987

3049887

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— фонд заработной платы по штатному расписанию

1551863

1658700

1677865

416700

831400

1252100

108,1

101,2

1682800

1690800

 

— премии и выплаты

912562

1112500

1125404

103300

480100

806664

123,3

101,2

1322187

1359087

4.3.

Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб./чел.)

22819

28867

29201

21667

27323

28592

128,0

101,2

31302

31770

4.4.

Среднемесячный полный доход руководителя (руб.),

53361

63750

63750

35194

52791

52791

119,5

100

63750

63750

 

из него:

— заработная плата

33840

35194

35194

35194

35194

35194

104,0

100

35194

35194

 

— премии

19521

28556

28556

 

17597

17597

146,3

 

100

28556

28556


5. Использование прибыли предприятия.

 

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

N п/п

Показатели

Отчетный 2020год (факт)

Текущий 2021год (план)

Очередной 2022год

В том числе

Темп роста

Плановый

2023год

Плановый 2024год

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

к отчетному году

к текущему году

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.1.

Отчисления в резервный фонд, тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Часть прибыли, направляемой на развитие и реконструкцию, тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Часть прибыли, направляемой на социальное развитие, тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.

Отчисления в иные фонды, созданные на предприятии

630

129

129

 

 

 

20,5

100

129

129

 

 

 

 

Приложение N 1.1

к плану (программе)

финансово-хозяйственной

деятельности муниципального

унитарного предприятия

 

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)

на работы, услуги муниципального унитарного предприятия на 2022 год

 

/> /> /> /> /> />

N п/п

Перечень услуг (товаров, работ)

Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц)

Метод установления тарифа (цены) *

Единица измерения

Цена (тариф), руб.

Основные виды деятельности

Услуги

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Товары

1.

ЖНВЛС до 100руб

 

27 % от цены завода –изгот. + отпускная цена с НДС Приказ №22/2 от 08.09.21г. Комитета тарифного регулирования Волгоградской области

 

 

2.

ЖНВЛС 100-500 руб

 

22 % от цены завода –изгот. + отпускная цена с НДС Приказ №22/2 от 08.09.21г. Комитета тарифного регулирования Волгоградской области

 

 

..3..

ЖНВЛС свыше 500 руб

 

11,8% о завода –изгот. + отпускная цена с НДС Приказ №22/2 от 08.09.21г. Комитета тарифного регулирования Волгоградской области т цены

 

 

 

4

ЖНВЛ наркотические до 100 руб.

 

73,67% от цены завода –изгот. + отпускная цена с НДС Приказ.№22/2 от 08.09.21г. Комитета тарифного регулирования Волгоградской области

 

 

5

ЖНВЛ наркотические до 100-500 руб

 

68% от цены завода –изгот. + отпускная цена с НДС Приказ №22/2 от 08.09.21г. Комитета тарифного регулирования Волгоградской области

 

 

 

6

ЖНВЛ наркотические свыше 500 руб.

 

41,27% от цены завода –изгот. + отпускная цена с НДС Приказ№22/2 от 08.09.21г. Комитета тарифного регулирования Волгоградской области

 

 

7

Лекарств.сред-ва

 

20-26 % от цены поставщика

 

 

8

Косметика, оптика, прочее

 

30-50% % от цены поставщика

 

 

Работы

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Иные виды деятельности

Услуги

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Товары

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Работы

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

* указывается либо метод установления тарифа (цены):

— экономической обоснованности расходов, индексации тарифов (цен),

предельных тарифов (цен);

— либо правовое обоснование (вид, дата, номер правового акта (в случае

государственного регулирования цен (тарифов));

— дата, номер Решения ТГД;

— протокола общего собрания собственников, протокола заседания конкурсной

комиссии и т.д.)

 

 



Приложение N 1.2

к плану (программе)

финансово-хозяйственной

деятельности муниципального

унитарного предприятия

 

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ

проданных товаров, продукции, работ, услуг тыс.руб.

 

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Статьи затрат

Отчетный 2020 год (факт)

Текущий 2021год (план)

Очередной 2022год

Темп роста, %

Плановый

2023год

Плановый 2024год

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

год

к показателям отчетного года

к показателям текущего года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукцию)

4056

4471

1048

2378,9

3526,8

4871

120,0

109,0

4971

5071

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на оплату труда

2277,4

2658,4

520,0

1311,5

1981,5

2698

118,5

101,5

2899,7

2944,6

Страховые взносы

687,0

802,8

157,0

396,0

598,3

814,8

118,6

101,5

875,6

889,2

Сырье, материал, покупные изделия для производства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий ремонт и техническое обслуживание

101,0

100

25,2

50,4

75,6

100,8

99,8

100,8

101,0

101,0

Аренда эемли

28,4

16,2

4,1

8,1

12,1

16,2

57,0

100,0

16,2

16,2

Коммунальные услуги

115,7

121,7

64,9

 

74,0

75,1

139,0

120,1

114,2

154,4

159,4

Аренда помещения

44,7

44,7

11,2

22,4

33,5

44,7

100,0

100,0

44,7

44,7

Услуги охраны

40,5

50,0

9,8

19,6

29,4

39,2

96,8

78,4

41,0

41,0

Услуги связи

43,1

57,0

14,2

28,5

42,7

57,0

132,2

100,0

60,0

62,0

Услуги субподрядных организаций

373,3

302,2

90,8

181,6

265,5

370,3

99,2

122,5

392,4

421,9

Налоги и сборы, входящие в себестоимость

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы (расшифровать)

344,9

318,0

148,0

285,3

415,8

591,0

154,0

167,0

386,0

391,0

Канцелярские принадлежности

47,6

40,0

15,0

30,0

45,0

60,0

126,1

150,0

60,0

60,0

Хозяйственные нужды

28,2

17,0

5,0

10,0

15,0

20,0

70,9

117,7

20,0

20,0

Образовательные услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги специальной связи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги СЭС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонтные работы

30,1

30,0

63,0

129,3

196,8

260,0

863,8

866,6

50,0

50,0

налоги

239,0

231,0

65,0

116,0

159,0

251,0

108,7

108,2

256,0

261,0

Всего

4056,0

4471,0

1045,0

2372,9

3520,8

4871,0

120,0

108,9

4971,0

5071,0

 

 

Приложение N 1.3

к плану (программе)

финансово-хозяйственной

деятельности муниципального

унитарного предприятия

 

ПЛАТЕЖИ

в бюджет и внебюджетные фонды (тыс. руб.)

 

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Наименование платежа

Отчетный

2020 год

Текущий 2021год

План начислений на очередной (планируемый) 2022год

Плановый

2023 год

Плановый

2024 год

всего

в т.ч. в местный бюджет

всего

в т.ч. в местный бюджет

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

год

всего

в т.ч. в местный бюджет

всего

в т.ч. в местный бюджет

всего

в т.ч. в местный бюджет

всего

в т.ч. в местный бюджет

всего

в т.ч. в местный бюджет

всего

в т.ч. в местный бюджет

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. Всего налогов, в том числе:

542,1

255,9

587,1

297,0

133,3

57,7

287,0

139,1

413,7

206,8

612,3

294,9

643,5

307,9

654,4

312,5

1.1. НДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Налог на прибыль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Транспортный налог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Земельный налог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Налог на имущество организаций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Налог на доходы физических лиц

303,1

244,0

356,1

285,5

67,6

54,4

170,5

133,3

254,4

198,8

361,3

282,4

387,5

295,1

393,4

299,5

1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1.8. ЕНВД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Иные (УСН)

239,0

11,9

230,0

11,5

65,7

3,3

116,5

5,8

159,3

8,0

250,0

12,5

255,0

12,8

260,0

13,0

2. Пени и штрафы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(расшифровать)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Страховые взносы, всего, в том числе

734,6

 

826,0

 

157,0

 

396,1

 

614,4

 

839,3

 

900,3

 

913,8

 

3.1. Пенсионный фонд

535,2

 

601,7

 

114,5

 

288,5

 

447,6

 

611,4

 

655,8

 

665,6

 

3.2. Фонд социального страхования

70,5

 

79,3

 

15,0

 

38,1

 

58,9

 

80,6

 

86,4

 

87,8

 

3.3. Фонд обязательного медицинского страхования

124,0

 

139,5

 

26,5

 

66,9

 

103,8

 

141,7

 

152,1

 

154,3

 

3.4. Социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве)

4,9

 

5,5

 

1,0

 

2,6

 

4,1

 

5,6

 

6,0

 

6,1

 

4. Арендная плата, в том числе за:

73,1

28,4

60,9

16,2

15,2

4,1

30,5

8,1

45,7

12,3

60,9

16,2

61,0

16,3

61,0

16,3

4.1. Недвижимое имущество

44,7

44,7

44,7

44,7

11,1

11,1

22,4

22,4

33,3

33,3

44,7

44,7

44,7

44,7

44,7

44,7

4.2. Землю

28,4

28,4

16,2

16,2

4,1

4,1

8,1

8,1

12,2

12,3

16,2

16,2

16,3

16,3

16,3

16,3

5. Отчисления чистой прибыли в местный бюджет, производимые в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления

63,0

63,0

12,9

12,9

 

 

 

 

 

 

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

13,06. Прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе (расшифровать)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего платежей

1412,8

392,0

1486,9

370,8

305,5

72,9

713,6

169,6

1073,8

252,4

1525,4

368,7

1617,7

381,8

1642,1

386,4

 



337